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际华集团股份有限公司

  一?重要提示   1?本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。   2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。   3?公司全体董事出席董事会会议。   4?本半年度报告未经审计。   5?经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案   无。   二?公司基本情况   2.1?公司简介   ■   ■   2.2?公司主要财务数据   单位:元币种:人民币   ■   2.3?前十名股东持股情况表   单位:?股   ■   2.4?截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表   □适用√不适用   2.5?控股股东或实际控制人变更情况   □适用√不适用   2.6?未到期及逾期未兑付公司债情况   √适用□不适用   单位:亿元币种:人民币   ■   反映发行人偿债能力的指标:   √适用□不适用   ■   关于逾期债项的说明   □适用√不适用   三?经营情况讨论与分析   3.1?经营情况的讨论与分析   报告期内,公司认真贯彻2019年生产经营工作方针,时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业”建设,紧紧围绕“聚焦实业,做强主业”主线,以深化改革、创新发展为突破口,着力开拓市场,推动研发创新,狠抓降本增效,提高发展质量,持续打造公司可持续发展能力。公司2019年上半年实现营业收入100.74亿元,同比减少13.99%,实现利润总额0.78亿元,同比降低76.40%,归属于上市公司股东的净利润0.18亿元,同比降低92.30%,其中,扣除非经常性损益的净利润-0.97亿元,同比降低197.24%;实现基本每股收益0.004元,同比降低92.59%。   3.2?与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响   □适用√不适用   3.3?报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。   □适用√不适用   证券代码:601718证券简称:际华集团公告编号:临2019-041   债券代码:122425债券简称:15际华01   债券代码:122426债券简称:15际华02   债券代码:122358债券简称:15际华03   债券代码:143137债券简称:18际华01   际华集团股份有限公司   第四届监事会第九次会议决议公告   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   际华集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2019年8月27日在际华集团股份有限公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席李传伟主持,五位监事全体出席会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下:   一、审核了关于《2019年半年度报告》的议案。   监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营情况。   表决情况:5票同意、0票弃权、0票反对。   二、审核了关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。   监事会认为,在募集资金的管理上,公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行,根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金,不存在违规使用募集资金行为。   表决情况:5票同意、0票弃权、0票反对。   特此公告。   际华集团股份有限公司监事会   二〇一九年八月二十七日   证券代码:601718?证券简称:际华集团公告编号:临2019-040   债券代码:122425债券简称:15际华01   债券代码:122426债券简称:15际华02   债券代码:122358债券简称:15际华03   债券代码:143137债券简称:18际华01   际华集团股份有限公司   2019年半年度募集资金存放与使用   情况专项报告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:   一、募集资金基本情况   (一)首次公开发行股票募集资金基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884号)的核准,2010年8月4日,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总额404,950.00万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。   本公司以前年度累计投入募集资金总额381,503.70万元(包含变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金18,402.65万元);2019年上半年使用金额0.00万元,募集资金专户存款账面应有余额为9,873.89万元,加上22,640.17万元利息及手续费等收支,实际余额是32,514.06万元。   (二)2017年非公开发行股票募集资金基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,截至2017年4月24日止,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具了信会师报字?[2017]第?ZB10691号验资报告。   本公司以前年度累计投入募集资金总额135,581.64万元;2019年上半年公司投入使用募集资金7,309.58万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元;按此计算募集资金专户存款应有余额为218,400.28万元,加上14,478.86万元利息及手续费等收支,实际余额是232,879.14万元。   二、募集资金管理情况   本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定,并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金实行专款专用。   (一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况   2010年8月19日,公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。   公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2019年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:   金额单位:人民币元   ■   注:建注:建设银行、光大银行、中信银行账户因已无余额,目前已注销。   (二)2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况   本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。   截至2019年6月30日,募集资金存储情况如下:   金额单位:人民币元   ■   注:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。   三、本报告期募集资金的实际使用情况   本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:   (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况   1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况   本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币0.00万元,具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。   2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况   本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币7,309.58万元,具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。   (二)募投项目先期投入及置换情况   1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况   报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。   2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况   报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。   (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   2013年10月26日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限12个月,从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。   本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。   2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   2017年7月3日,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。   本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。   2018年8月10日,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。   本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。   2019年7月26日,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。   (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。   2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   2018年5月,在日常监督核查募集资金使用的过程中,公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品,公司在第一时间进行披露,并责成下属子公司提前赎回资金、对相关责任人进行了处罚,同时制定了整改措施确保募集资金规范使用。除此以外,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。   (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元,募集资金投资项目总需求324,799.00万元,超募资金66,578.59万元,超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露,用于补充流动资金。   2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。   (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况   1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况   本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。   2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况   本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。   (七)节余募集资金使用情况   1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况   “耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元,合计185,688,274.50元,永久补充公司流动资金。   2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况   本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。   (八)募集资金使用的其他情况   1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况   本公司不存在募集资金使用的其他情况。   2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况   本公司不存在募集资金使用的其他情况。   四、变更募投项目的资金使用情况   1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况   2014年12月29日,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中,“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元,“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元,合计185,688,274.5元,永久补充公司流动资金。   首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。   2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况   报告期内,本公司募投项目未发生变更。   五、募集资金使用及披露中存在的问题   1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题   本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。   2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题   2018年4月,公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。   2018年5月,公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计?100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》(临2018-024)。   上述资金合计102,692,314.82元,由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。   六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见   保荐机构认为,公司有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。   七、专项报告的批准报出   本专项报告已经公司董事会于2019年8月27日批准报出。   附表:   1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表   2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表   3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表   际华集团股份有限公司董事会   二〇一九年八月二十七日      附表1:   首次公开发行股票募集资金使用情况对照表   编制单位:际华集团股份有限公司     2019年半年度       单位:万元   ■   ■   注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。   注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。   附表2:   首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表   编制单位:际华集团股份有限公司 ?2019年半年度     单位:万元   ■   注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。      附表3:   2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表   编制单位:际华集团股份有限公司    ?2019年半年度       单位:万元   ■   注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元;公司根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元,其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。   注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。   注3:2017年非公开发行股票募投项目仍处于建设中,尚未产生收益。   证券代码:601718证券简称:际华集团公告编号:临2019-039   债券代码:122425债券简称:15际华01   债券代码:122426债券简称:15际华02   债券代码:122358债券简称:15际华03   债券代码:143137债券简称:18际华01   际华集团股份有限公司   第四届董事会第十七次会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十七次会议通知和议案,会议于2019年8月27日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持,九位董事全体出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:   一、审议通过关于《2019年半年度报告》的议案。   2019年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。   表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。   二、审议通过关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案   本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。   表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。   三、审议通过关于《际华3513、3514、3515公司增加注册资本》的议案   同意公司全资子公司际华三五一三实业有限公司(简称“际华3513公司”)注册资本由15,000万元增加至31,500万元;全资子公司际华三五一四制革制鞋有限公司(简称“际华3514公司”)注册资本由18,750万元增加至41,000万元;全资子公司际华三五一五皮革皮鞋有限公司(简称“际华3515公司”)注册资本由15,000万元增加至41,000万元。   授权经理层依据各企业实际情况确定增资方式并按照法定程序办理增资事项。   表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。   特此公告。      际华集团股份有限公司董事会   二〇一九年八月二十七日   公司代码:601718          公司简称:际华集团
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